Nuestro objetivo es que el cierre ocurra a tiempo y con trazabilidad. Definimos un calendario de cierre con responsables, exigimos evidencias de conciliación y revisión, y dejamos un proceso repetible que soporta auditorías, banca y procesos de debida diligencia. Si operas varias entidades o estados, configuramos consolidación y eliminaciones intercompany para que la información sea integral, comparable y útil a la dirección.
General Ledger Maintenance
Saneamos el plan de cuentas, limpiamos saldos y dejamos reglas de registro claras. Controlamos accesos y mantenemos registros internos para asegurar trazabilidad de los accesos y modificaciones.
Cierre mensual
Calendario de cierre con tareas y responsables, checklists por actividad y journal entries con soportes. Revisión analítica antes de emitir estados financieros.
Conciliaciones bancarias y de pasarelas
Conciliaciones bancarias y de pasarelas de pago con investigación de partidas antiguas. Pruebas de integridad para asegurar que cobros y movimientos queden reflejados en el mayor general.
Gestión de cuentas por pagar (AP)
Verificación de tres vías, políticas de aprobación y programación de pagos. Visibilidad del flujo de salidas y reportes por proveedor.
Cuentas a cobrar (CxC)
Criterios de crédito, antiguedad y recordatorios de cobro. Seguimiento de los días de venta pendiendes al cobro (DSO, por sus siglas en inglés) y conciliación contra facturación para mejorar la previsión de entradas de efectivo.
Estados financieros (US GAAP)
Balance general, estado de resultados y flujo de efectivo con notas reveladoras. Entregamos papeles de trabajo y de avance que facilitan revisión y auditoría.
Revisón de la contabilidad preparada por el cliente
Ordenamos soportes, dejamos un data room básico y preparamos la información contable para auditorías o revisiones de terceros.
Consolidación y reportes
Paquete de reporte a la gerencia con KPIs y análisis de variaciones, y consolidación multi-entidad/multi-moneda con eliminaciones inter-compañía documentadas.
Partimos con una evaluación del libro mayor y de los procesos de ingresos, CxP/CxC e inventario. Normalizamos políticas, integramos bancos, pasarelas de pago y la plataforma de planificación integral de recursos de la entidad (ERP, por su silglas en inglés), y estandarizamos la documentación del cierre mensual. Entregamos estados consistentes con US GAAP y un reporte gerencial con KPIs claves para la dirección y el comité ejecutivo.
Preguntas frecuentes
¿Qué recibo cada mes?
El paquete de cierre: balanza de comprobación, conciliaciones, listados de asientos con soportes, revisión de variaciones y estados GAAP. Incluimos un resumen ejecutivo para la dirección/gerencia.
¿Cómo es la transición inicial?
Arranque del proceso para accesos y datos, un ciclo en paralelo para validar el proceso y go-live con calendario y responsables definidos. Dejamos instrucciones paso a paso para el equipo.
¿Pueden trabajar con varios ERPs y pasarelas de pago?
Sí. Integramos las fuentes necesarias y documentamos la trazabilidad desde el cobro y la facturación hasta el mayor general y los estados finacieros.
¿Qué mejoras suelen verse en 2–3 meses?
Menos partidas antiguas en conciliaciones, reducción en los días promedio de cobro y un paquete de dirección consistente.
¿Cómo manejan la seguridad y la confidencialidad?
Utilizamos accesos de menor privilegio, autenticación vía multifactores (MFA), bitácoras y acuerdos de confidencialidad. Compartimos la información por canales seguros y controlados.
Estandariza tu cierre mensual y reduce el riesgo operativo
Podemos revisar tu último paquete de cierre para identificar bloqueos, brechas de control y oportunidades de mejora. Si tiene sentido avanzar, acordamos un plan por hitos y responsables. Agenda una evaluación de 30 minutos o envía tu paquete para una revisión inicial.
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